8 Мая 2015

Контроль лимита задолженности

Приветствую читателей моих статей!
После длинной статьи по основам взаиморасчетов, я продолжу раскрывать тему взаиморасчетов в 1С Управление торговлей. Напишу цикл статей детализируя разные функциональные возможности торговли 11 в плане учета взаиморасчетов.

Отдельно от варианта взаиморасчетов существует возможность контроля лимита задолженности клиентов. Об этом и пойдет разговор в этой статье.
Из статьи вы узнаете:
1. Как настроить запрет отгрузки клиенту при превышении долга на определенную сумму?
2. Как настроить запрет отгрузки при наличии просроченной задолженности?

Запрет отгрузки при сумме задолженности более определенной суммы

Настройка контроля лимитов задолженности в 1С Управление торговлей 11 настраивается в договоре. Если у вас не настроено ведение по договорам клиентов. то это легко включить через раздел Администрирование - CRM и продажи.

Подробнее можно посмотреть в предыдущей статье Варианты взаиморасчетов.
Возьмём клиента у которого на настоящий момент нет никакой задолженности перед нами, это будет клиент "Мебель вест ООО". И создадим с ним договор, в договоре укажем лимит задолженности 10 000 рублей.

Кстати, в договоре с поставщиком таких запретов нет, что логично.
Создадим далее документ Заказ клиента и попробуем провести его.

Заказ провелся не выдавая никаких сообщений. Надпись на против договора гласит, что Остаток допустимого кредита 10 000 рублей. Странно? Да нет, ничего странного. Заказ в УТ11 это предварительное соглашение или счет клиенту. Заказ не является документом выполняющим какую-либо хозяйственную (финансовую) операцию. Максимум что он делает - это резервирование товара, но это внутренняя операция компании. Хотя на основании заказа можно создать документы оплаты.
Обратимся к отчету Задолженность клиентов, он покажет нам только планируемые суммы оплаты и реализации, т.е. фактически долг все ещё равен нулю.

А вот если создать документ Реализация товаров, то ситуация изменится кардинально - произойдёт фактическая отгрузка товара клиенту и образуется долг клиента перед нами.
Создадим реализацию на сумму 15 000 рублей и попробуем провести её.

Провести реализацию нам не удастся. Клиент превысил сумму допустимого лимита задолженности. Программа откажет в проведении документа и выдаст сообщения об ошибке.

Если кто-то обратил внимание, что в сообщении сумма не 5 000 рублей, а 7 700, то это вместе с НДС сверху. А ещё на форме реализации надпись об остатки допустимого кредита все ещё 10 000 рублей - это потому, что документ у нас не провелся, отгрузка товара не произошла и соответственно долг клиента перед нами ещё не образовался.
Еще нужно обратить внимание на такой момент, сумма задолженности определяется в целом по договору, независимо от установленного порядка расчетов: по договору, по заказам, по накладным. Т.е. если задолженность есть по договору выбранному в документе будет срабатывать запрет на отгрузку.

Давайте зайдем в договор и изменим сумму задолженности не более 20 000 рублей. Проведем реализацию

Теперь реализация прекрасно проводится и надпись о доступном кредите сообщает остаток доступного лимита определенного для клиента (20 000 минус сумма документа) .
На практике, чтобы менеджеры не могли менять суммы лимитов задолженности, права на редактирование договоров у них должны быть ограничены.

Запрет отгрузки при сумме задолженности более заданной суммы

Далее разберемся, что значит флажок При наличии просроченной задолженности. Установим его в договоре.

Вначале для простоты примера создадим реализацию без заказа и посмотрим, как функционирует контроль задолженности в этом случае.
Сначала попробуем, а потом я расскажу как работает функционал в торговле 11.

Документ не провелся. Разберемся по чему это произошло.
Главное здесь это Правила оплаты, ссылку на правила находится внизу документа. Дата оплаты указана К оплате 06.05.2015, процент оплаты 100%. Что это значит? А значит это, что именно 06.05.2015 должен поступить платеж от клиента, причем на всю сумму долга. Если это не произойдёт, то образуется просроченная задолженность. А при просроченной задолженности отгрузка у нас запрещена. Что и произошло. Тут нужно учесть, что если дата платежа и дата отгрузки совпадают, то уже возникает просроченная задолженность. Это не совсем удобно и даже не верно, наверное, т.к. в правилах платежа нет возможности указать время, и время берется начало дня. Хотя, такая ситуация означает что требуется отгрузка по предоплате. Если так понимать функционал 1С УТ11,то все вполне логично.

Так выглядит настройка правил оплаты.

Когда же нам удастся отгрузить товар. Удастся это только если дата платежа будем больше даты отгрузки. Продемонстрирую это.

Что я сделал - просто передвинул дату платежа в Правилах оплаты на один день вперед. Теперь у нас отгрузка произошла 06.05, а требуется оплата только на следующий день 07.05.
Проговорим ещё раз:
Запрет отгрузки при наличии просроченной задолженности зависит от даты платежа указанной в правилах оплаты. И возникает тогда когда дата платежа меньше или равна дате отгрузки.
В реализации поставить дату оплаты меньше даты отгрузки программа не даст, но в случае с заказами клиентов такое возможно.
 
В случае с заказом, заказ проводится в любом случае, т.к. это ещё не финансовый документ.

А вот реализация по этому заказу уже не проведется. Не проведется она потому, что в параметрах оплаты в заказе Дата оплаты стоит 06.05, даже раньше даты реализации (даты отгрузки), т.е. требуется однозначная предоплата.

И возможности изменить Дату оплаты в документе реализации нет, она определена в заказе.
Т.е. при работе с заказом работает все тоже правило, только Параметры оплаты определяются в документе Заказ клиента, и изменить их в документе Реализация товаров будет нельзя.

На этом пожалуй завершим.
.