Меню

1С УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН БИТРИКС

7 Мая 2015

Варианты взаиморасчетов

Вот и дошла очередь до взаиморасчетов. Ведение взаиморасчетов одна из самых важных составляющих любой учетной системы. Да, наверное, даже самая важная. На второе место я бы поставил управление складскими остатками. А деньги всегда были и будут на первостепенном месте.

И в конфигурации 1С Управление торговлей версии 11 управление взаиморасчетами реализовано достаточно гибко и в принципе вполне прозрачно, но не всегда до конца понятно начинающим пользователям. (Хотя к сожалении порой большинство пользователей работающих с 1С, можно назвать начинающими.)

И так начнем с прописных истин:

В 1С Управление торговлей предусмотрено несколько вариантов ведения взаиморасчетов. А точнее их три:

  • По заказам – каждая оплата будет проходить в разрезе конкретных заказов. Контроль авансов по заказам возможен только при таком порядке взаиморасчетов.
  • По договорам – в документах покупки или продажи (Заказ, Поступление и Реализация товаров) обязательно указывается Договор. И все взаиморасчеты будут отражаться и контролироваться в разрезе договоров.
  • По накладным (документам) – оплаты привязываются к документам Реализации или Поступления товаров. Т.е. каждая закупка или продажа оплачивается отдельно.

 Этого вполне достаточно, чтобы охватить все варианты взаиморасчетов, которые могут возникнут на предприятии. Забегая в перед и для удобной навигации скажу, что настройка вариантов взаиморасчетов производится в договоре.

Хотя вот иногда для очень крупных компаний или когда работа сильно растянута по времени (например, строительство) могло бы пригодится ведение взаиморасчетов по проектам. Это если задействовано много разных компаний в проекте и с каждой из них заключено несколько договоров. Но для УТ11 это будет редкое исключение, если компания занимается строительство или производством лучше использовать что-нибудь более специализированное, например 1С УПП. Хотя и там на сколько мне известно ведения взаиморасчетов по проектам не предусмотрено.

А ведь и в торговле 11 есть проекты. Для чего они предусмотрены интересно? Об этом я расскажу, в одной из статей.

Ну что же вернемся к нашим взаиморасчетам. Начнем по порядку по каждому из вариантов:

Взаиморасчеты по заказам в 1С Управление торговлей 11

Настроим использование заказов в программе. Перейдем в раздел Администрирование - CRM и продажи (Закупки). И отметим флажками использование Заказов клиентов и Заказов поставщиков соответственно.

Настройки по заказам

Настройки по заказам. Реализация по нескольким заказам

Настройки по заказам закупки

Также мы установили флажки Реализация по нескольким заказам и Поступление по нескольким заказам. Это необходимо чтобы рассмотреть примеры взаиморасчетов, когда по одному заказу создается несколько финансовых документов.
Далее я наверное рассмотрю движение на примере продажи товаров. так же обратите внимание, что стоит флажок Договоры с клиентами, мы сразу будем указывать договора в документах продажи.
Я начну показывать взаиморасчеты на пример документа Заказ клиентов.

Создадим Заказ клиента на некоторое количество товара.

Заказ клиента

И как всегда рассмотрим движения документа по регистрам. Как я уже не однократно говорил именно анализируя движения документов можно понять какой функционал заложен в программу, на сколько детально удаться получить те или иные данные.

Например, в предыдущей статье по ордерному складу и использование упаковок в Управление торговлей 11, я показывал структуру регистра Товары на складах. И там не было измерения Упаковки. Это сразу говорит от том, что остатки на складах не хранятся в разрезе упаковок. И даже если вы включите использование упаковок и будите проставлять их в документах, вы не получите отчетов в разрезе упаковок. Не ответите на вопрос в каких конкретно упаковках у вас лежит товар на складах? Я к тому, что достаточно заглянуть в структуру регистров и понять суть, вместо того, чтобы рытся в настройках в надежде найти волшебную галочку, а которой вы забыли.

Рассмотрим регистр Расчеты с клиентами. Именно он отвечает за взаиморасчеты с клиентами.

Заказ клиента движения в резерве по док

  Рассмотрим какие измерения содержит этот регистр:

  • Аналитика учета по партнерам - это ключи аналитики на подобии Ключей аналитики номенклатуры. Это справочник в котором хранится ключ вида (Партнер, Организация, Контрагент).
  • Объекты расчетов - собственно объект расчетов, который может быть и заказом, и договором и накладной. Именно объект расчетов будет определять главный разрез взаиморасчётов, ну после аналитики по партнерам конечно. (Проектов как мы видим нет :( )
  • Валюта - валюта взаиморасчетов.
Сумма к оплате говорит о том, что собственно есть долг клиента и он должен заплатить "сумма к оплате" - так и звучит.
Есть ещё вспомогательный регистр Расчеты с клиентами по документам, он всегда показывает расчеты в разрезе документов и служит для определения программой 1С оплачен Заказ клиента или Реализация или нет. Собственно мы видим в регистре, что есть сумма К отгрузки и сумма К оплате, пока и у нас есть долг перед клиентом и у него перед нами.
Состояние взаиморасчетов можно увидеть в отчете Задолженность клиента, который можно вызвать из командного интерфейса заказа или реализации.

Задолжность клиента

Это у нас заказ был в статусе В резерве. Если перевести заказ в статус К отгрузки, движения по взаиморасчетам слегка изменятся, но не принципиально.

Заказ клиента движения к отгрузке


Добавилась только сумма К отгрузки, сообщающая нам, что товар ждет отгрузки. Тут надо отметить, что основной ресурс Сумма все ещё не заполнен. Пока что идет только как бы планирование расчетов. Сумма появится только после отгрузки документом реализации или оплате.

А вот движения по складским регистрам изменятся гораздо сильнее, об этом я уже писал в статье: Резервы. Заказ только со склада.

Создадим теперь Реализацию товаров не на весь товар, а на первые позиции. Посмотрим движения, которые сделает реализация:

Реализация движения взаиморасчеты

Мы закрыли строчку К отгрузки, теперь у нас, как у продавца нет долга перед клиентом, мы отгрузили товар. И появилась сумма в ресурсе Сумма - это основной ресурс регистра, клиент нам должен. При оплате сумма будет закрыта движением по расходу. Объект расчетов в регистре все тот же заказ сколько бы не было реализаций.

Проведем оплату по безналичному расчету. Создадим документ Поступление безналичных ДС на основании документа Реализация товаров.

Поступление ДС

Обратите внимание на реквизит Объект расчетов. Объектов расчетов может быть несколько, но поменять его нельзя.

Поступление ДС движения

А в движениях мы закрываем Сумму долга за клиентом, а так же сумму К оплате клиенту, которая была в заказе клиента. Ресурс Оплачивается сразу закрывается, т.к. в документе Поступления безналичных ДС мы поставили флажок Проведено банком. Если этот флажок не устанавливать это будет означать, что реализация оплачена (со слов клиента), но пока платеж ещё не подтвержден банком. Ну и Объект расчетов тот же заказ.

Все взаиморасчеты закрылись. Долгов нет. Если вернутся и пробежаться по движениям регистра Расчеты с клиентами, то видно, как в разрезе одного объекта расчетов формируются приходы и расходы по суммам взаиморасчетов, отражая этапы расчетов с клиентом, а также общую фактическую задолженность в ресурсе Сумма.

Настройка вариантов ведения взаиморасчетов

На примере взаиморасчетов по заказам мы рассмотрели всю цепочку документооборота и движений по регистрам. А как же настроить взаиморасчеты по договорам в торговле 11, например, спросите вы? Варианты взаиморасчетов настраиваются непосредственно в договоре.

Договор

А если договора нет? Значит взаиморасчеты по умолчанию будут по заказам, если создан документ Заказ клиента, если заказа нет и сразу создан документ Реализация товаров, то взаиморасчеты будут по документу реализации.

Взаиморасчеты по договорам в 1С Управление торговлей 11

Создадим новый Заказ клиента. выберем договор, в котором мы указали, что расчеты ведутся по договорам. Название договора "По договору".

Заказ клиента по договору

Посмотрим движения по регистру Расчеты с клиентами:

Заказ клиента движения по договору

Объект расчетов встал договор "По договору". Далее создадим реализацию и продадим товар клиенту.

Создадим документ Поступление безналичных денежных средств. Только создадим не на основании заказа или реализации, а отдельно из раздела Финансы. так обычно и бывает, платежи разносит отдельный бухгалтер. И здесь есть очень важный момент, поступивший платеж необходимо привязать к договору иначе платеж ляжет отдельно и взаиморасчеты не закроются.

Продемонстрируем это:

Поступление ДС без договора

Клиент заплатил даже больше чем нужно 50 тыс. рублей. Но бухгалтер не указал Объект расчетов. Хотя можно было просто нажать кнопку Подобрать по остаткам и были бы подобраны суммы не оплаченных продаж. Теперь же возникла ситуация, что клиент фактически оплатил товар, но менеджер видит долг за клиентом в отчете Задолженность клиента, который он открывает из заказа.

Задолжность клиента долг

А вот что покажет отчет Ведомость расчетов с  клиентами, который можно открыть из раздела Продажи.

Ведомость расчетов с клиентами

В отчете видно, что задолженность клиента образовалась по договору, а платеж прошел без договора. Хотя конечная сумма и положительная, это ситуация считается ошибкой и взаиморасчеты в УТ11 в регистре Расчеты с клиентами не закроются.

Вот движения документа Поступление безналичных денежных средств:

Поступление ДС движения без договора

Если платеж провести правильно, взаиморасчеты закроются полностью, что покажет отчет Ведомость расчетов с  клиентами.

Ведомость расчетов с клиентами закрыта

Мы заплатили 50 тысяч рублей по договору, и у клиента теперь видна предоплата ещё на 16 960 р. Теперь все правильно и логично, можно делать ещё продажи по этому договору.

Далее рассмотрим взаиморасчеты по накладным (документам).

Взаиморасчеты по накладным в 1С Управление торговлей 11

Снова создадим заказ клиента, но теперь выберем договор "По накладным" с вариантом взаиморасчетов По накладным. Проведем заказ и посмотрим движения.

Заказ клиента движения по накладным

И вот незадача, а движений по регистрам взаиморасчетов в заказе нет совсем... Как же так? А так, движение по регистру Расчеты с клиентами появится только в документе Реализация товаров.

Реализация движения по накладным


Объект расчетов, как можно догадаться будет документ реализации. Именно реализация в данном случае считается накладной и будет участвовать в движениях регистра.
Проведем оплату и посмотрим, как подтянется документ расчетов. Оплату также сделаем отдельно через журнал  Безналичные платежи в разделе Финансы. Но в этот раз бухгалтер отвечающий за банковские операции будет уже опытный и нажав кнопку Подобрать по остаткам, в документе Поступление безналичных ДС подберет неоплаченную отгрузку товара.


Поступление ДС по накладной

 В поле Объект расчетов встала реализации, но надпись гласит, что объект расчетов совпадает с основанием платежа. Основание и есть наша реализация.

Посмотрим движения:

Поступление ДС движения по накладной

В движениях все предсказуемо, Объект расчетов реализация товаров (накладная).

Откроем основной отчет для контроля взаиморасчетов с клиентами Ведомость расчетов с  клиентами отключим отбор по клиенту и посмотрим состояние расчетов. Мы увидим все три варианта взаиморасчетов: по заказам, по договорам и по накладным.

Ведомость расчетов с клиентами по накладным

Видно, что при расчете по заказам колонка Договор пустая. При расчете по договорам надпись "По договору" - название договора. И при расчете по накладным выходит надпись "По накладным".

Но если нужна более детальная информация, можно в настройках отчета на вкладке Структура включить группировку по объектам расчетов. Тогда отчет будет иметь следующий вид:

Ведомость расчетов по объектам 

Все взаиморасчеты будут сгруппированы по объектам расчетов. Не путайте с регистратором. Регистраторов может быть несколько, а объект расчетов будет один.

На этом я завершаю эту статью. В следующих статьях я отражу разные моменты возникающие при расчётах с партнерами, такие как контроль лимитов задолженности, использования графиков платежей и другие.


Комментарии

Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
27
23.12.2015 | Aveoel

Спасибо огромное! Очень полезная информация!

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
27
Закрыть
11.10.2016 | Юлия

Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста как отразить в программе УТ 11.3 неустойку за просрочку оплаты товара? Спасибо!!!

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
27
Закрыть
11.10.2016 | Администратор

Юлия, если клиент оплатил неустойку то проще зарегистрировать потепление денежных средств на отдельную статью доходов. Ещё есть документ Отражение прочих доходов и расходов с помощью него можно попробовать организовать учет неустоек (если их много), но простого типового механизма в УТ нет.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
27
Закрыть
11.10.2016 | Юлия

Спасибо большое,только это мы должны заплатить неустойку. Значит я должна отразить списание с расчетного счета и отражение прочих доходов и расходов

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
27
Закрыть
11.10.2016 | Администратор

Юлия, у вас все даже проще. Вам достаточно отразить списание с расчетного счета с видом операции Прочее списание. При этом будет возможность указать статью расходов. Далее в отчетах Финансовый результат и Управленческий баланс сумма неустойки будет выделена отдельной строкй.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
27
Закрыть
31.10.2016 | Marel

This is a most useful coibrntution to the debate

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
27
Закрыть
05.06.2017 | Максим

Здравствуйте.
После синхронизации УТ с БУХ, в банковских выписках - погашение задолженности устанавливается автоматически, подскажите пожалуйста, как все таки сделать по умолчанию погашение по документам.

Данные:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2252)
Управление торговлей, редакция 11 (11.3.3.205)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.50.12)

Спасибо.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
27
Закрыть
06.06.2017 | Администратор

Максим, по обмену я не подскажу. Но никаких настроек в этом направлении я не знаю.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
27
Закрыть


Возврат к списку