1 Июля 2016

Новое в УТ 11.2.3 Казначейство (денежные средства)

Приветствую читатели моих статей по 1С:Управление торговлей ред. 11. Сегодня я расскажу, о новых возможностях подсистемы Казначейство (управление денежными средствами) в УТ 11.2.3, а также о том, как работать с новым платежным календарем в УТ 11.2.
В этой статье мы рассмотрим:
  1. Новый инструмент для  анализа остатков и движения денежных средств
  2. Расширение функциональности платежного календаря (работа с платежным календарем)
  3. Настройки состава платежного календаря
  4. Отражение результатов распределения по счетам в заявке на расходование

Новый инструмент для  анализа остатков и движения денежных средств

В конфигурацию был добавлен новый отчет Ведомость по денежным средствам. Отчет можно открыть из раздела КазначействоОтчеты по казначействуПланирование и контроль денежных средствВедомость по денежным средствам.

Ведомость по денежным средствам

По сути это стандартная ведомость, которая заменила 2 отчета, которые были в УТ 11.1: Остатки денежных средств и Отчет о движении денежных средств. Мне лично данный вид отчета более понятен и привычен.
По сути отчет объединил в себе и информацию о движениях и остатках денежных средств. Отчет имеет множество настроек и может быть детализирован до нужных разрезов.
Так же есть 2 перенастроенных варианта отчета: Движение денежных средств и Денежные средства подотчетных лиц.
Первый это кросс-таблица по месяцам, а второй отчет с отбором по подотчетным лицам.

Движение денежных средств

Движение денежных средств у подотчетных лиц

Так же можно включить в настройках вывод движений по месяцам в виде графика.

Движение денежных средств график

Отчеты Ведомость по денежным средствам и Денежные средства у подотчетных лиц совмещают в себе функции отчетов , которые были в УТ 11.1 Анализ денежных потоков и Остатки денежных средств. А отчет Движения денежных средств заменяет собой  отчеты Отчет о движении денежных средств и Карточка движений денежных средств.
К сведению приняли, но изменение не столь значительное, чтобы тратить на него почти 3 страницы документации. Идем дальше.

Расширение функциональности платежного календаря

Здес ьуже изменений значительно больше. Полностью переработано рабочее место Платежный календарь.

Платежный календарь УТ 11.2

В УТ 11.1 тоже было рабочее место, но оно было больше похоже на отчет. Да и по сути это и был отчет с дополнительными командами на форме.

Платежный календарь УТ 11.1

Изменения хорошо видны на скриншотах.
По функционалу изменения были следующие:
Появилась возможность отобразить платежный календарь в трех вариантах:
  1. Список заявок - выводится только список заявок на расходование денежных средств.
  2. Календарь - выводится платежный календарь.
  3. Список заявок и календарь - окно делится на две части список заявок и платежный календарь.
Давайте подробнее рассмотрим схему работы с платежным календарем, т.к. она не совсем интуитивно понятная.

Как работать с платежным календарем в УТ 11

Создадим две заявки на  расходование денежных средств. Первую на оплату поставщику на сумму 50 тысяч рублей и вторую на выдачу подотчетному лицу на сумму 1000 рублей.

Заявка на расходование денежных средств. Оплата поставщику.



Заявка на расходование денежных средств. Выдача подотчетному лицу.

Помимо суммы и плательщика в заявках есть два важных параметры, влияющие на платежный календарь. Это Статус заявки и Распределение по счетам, т.е. с какого счета или кассы будет расход денежных средств. Для того, чтобы заявки попали в платежный календарь они должны иметь статус Согласованы.
Переходим к работе в рабочее место Платежный календарь. Но перед этим введем начальные остатки по расчетному счету 100 000 рублей и 10 000 по кассе.

Платежный календарь начало

Если обратить внимание на остатки денежных средств, то они не изменились, хотя заявки согласованы. Это из-за того, что не выполнено распределение сумм по счетам. Выполним распределение сумм заявок (суммы к распределению отображаются в колонке К распределению). Распределение выполняется по кнопке Распределить.
Сначала выполним распределение суммы 1000 рублей. Распределение будет на основную кассу, т.к. мы в заявке указали оплату наличными.

Платежный календарь распределение по кассе

При этом в заявке будет заполнена табличная часть Распределение по счетам.

Заявка на расходование ДС. Распределение по счетам.

Если бы у организации было несколько касс, то в заявке в табличной части можно указать распределение по нескольким касса или по кассам и расчетным счетам одновременно.
Далее распределим и сумму к оплате поставщику.

Заявка на расходование ДС. Распределение по счетам.

Что интересно, автоматическое распределение сначала списало остаток из кассы 9000 рублей, а затем 41 000 рублей с расчетного счета. Если помните форму оплаты, то  мы не указали в этой заявке, куда распределять суммы. Но думаю такое автоматическое распределение устроит не всех, по этому необходимо будет зайти в заявку и откорректировать распределение по счетам. Также при выполнении распределения статус заявки меняется на К оплате.

Платежный календарь распределение по банку

Единственное неудобство я не увидел где в интерфейсе отображается статус заявки. Непонятно, какая из заявок готовая к оплате, а какая нет. Узнать это можно будет только при попытке создать платежный документ, при этом если заявка не в статусе К оплате будет ошибка. Для создания платежных документов предназначен выпадающий список команд Платежи.
Для изменения статуса К оплате в заявке на расходование денежных средств предназначена команда К оплате (правда у меня она не сработала и я не разобрался в чем причина, но статус всегда можно поменять вручную).
После того, как заявка перешла в статус К оплате, самое время сформировать платежные документы. Выполнить это можно по командам из выпадающего список команд Платежи. Когда сформирован документ оплаты, заявка перестает отображаться в списке заявок на оплату. Найти заявки по которым созданы документы оплаты можно в журнале Заявки на расходование ДС в разделе Казначейство.

Заявка на расходование денежных средств. Оплачена

Обратите внимание статус заявки так и остался К оплате. Но это поселений статус заявки и факт того, что заявка оплачена определяется отдельным флажком Оплачена. Если оплату заявки не подтверждает руководство её можно перевести в статус Отклонена.

Вот кратко рассмотрен процесс работы с Платежным календарем в УТ 11.2.3. Ещё хочется рассмотреть появившиеся возможности группировки заявок и данных платежного календаря, что может упросить работу сотрудникам при большом количестве заявок и платежей.
Сначала рассмотрим возможности группировки заявок. По правой клавиши мыши в контекстном меню можно выбрать команду Группировать по. И один из трех её вариантов: по состоянию, произвольные группы или по партнеру. Либо отменить группировку выбрав без группировки.

Группировк азаявок

Ещё есть возможность создавать собственные группы. Для этого сначала необходимо задать своё наименование группы.

Группировка заявок произвольная группа


А затем поместить эту группу заявку. И включить режим группировки Произвольные группы. Результат будет следующим.

Группировка заявок произвольная группа вид

Использование группировок в Платежном календаре происходит аналогичным образом. Режим группировки можно выбрать из выпадающего меню Группировка.

Группировка платежного календаря

Ну и последнее есть ещё возможность устанавливать фильтр на отображения данных в платежном календаре. Настройка фильтра осуществляется по кнопке Фильтр счетов и касс.

Платежный календарь. Фильтр счетов и касс

Настройки состава платежного календаря

У Платежного календаря есть настройки. Которые позволяют настроить:
  • показ не утвержденных заявок на расходование денежных средств,
  • способ округления сумм,
  • включить показ в календаре планируемых поступлений денежных средств,
  • включить показ списанный денежных средств без оформления заявок на расходование.

УТ 11. Настройка платежного календаря


Отражение результатов распределения по счетам в заявке на расходование

Об этой возможности я рассказывал выше. В документе Заявка на расходование денежных средств есть табличная часть Распределение по счетам. В этом списке можно указать банковские счета организации и/или кассы по которым будет происходить плановое списание денег.

Заявка на расходование ДС. Распределение по счетам.

И на основании этих данных будет формироваться Платежный календарь в разрезе счетов списания.

От автора:
В этой статье мы рассмотрели изменения в Платежном календаре в 1С Управление торговлей, ред. 11.2.3. А так же прошли путь от формирования заявки на расходование денежных средств и заполнение платежного календаря, до оплаты и закрытие заявок. Изменений по платежному календарю много, я бы сказал даже, что это новый платежный календарь более функциональный и удобный. Подписывайтесь и до новых встреч!



Комментарии

Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
15.06.2018 | Александр

Здравствуйте. Подскажите есть ли возможность отключить денежные средства в пути?

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
Закрыть
15.06.2018 | Администратор

Здравствуйте. На сколько знаю таких настроек нет.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
Закрыть
26.08.2017 | Степан

Добрый день! Решил я использовать новый платежный календарь и вот с чем столкнулся. К 25.08.2017 году скопилось за 2 года работы в ут заказов поставщикам, поступлений на большую сумму. Эти заказы поставщикам и поступления минусуют остаток денежных средств в платежном календаре. Как можно избавится от таких заказов и поступлений. Дело в том, что по ним есть поступления, а вот оплаты по ним нет(оплата проводилась по разным причинам путем создания отдельной платежки).

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
Закрыть
26.08.2017 | Администратор

Не очень понятно у вас долг в разрезе заказов остался а по партнеру закрыт? Можно сделать списание своей задолженности, но надо посмотреть, чтобы не образовался обратный долг. Ну либо писать обработку и корректировать регистры, либо автоматически разносить платежи на заказы. Оцените эту работу, может она посильна и в ручном режиме. Т.е. все платежи подвязать к заказам и закрыть расчеты. Можно пройти по всем заказам и нажать Зачет оплаты.
bb1e77666c447d9e65226cf5771a7f4e-1503710745.png

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
Закрыть
27.04.2017 | Михаил

Блин а у меня в отчете на против суммы стоит валюта в которой есть эта операция, и как убрать не знаю. Отчет в валюте операций

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
Закрыть


Возврат к списку