Меню

1С УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН БИТРИКС

19 Мая 2016

Новое в УТ 11.2.3 Закупки

Приветствую моих читатель. Продолжаем рассматривать новинки 1С:Управление торговлей 11.2.3. В прошлой статье мы рассмотрели улучшение при обеспечении потребностей, теперь же рассмотрим изменения в разделе Закупки.

1. Полученные счета - фактуры.
2. Изменение порядка регистрации расхождений при приемке товаров.
2.1 Регистрация расхождений при поставке товаров от поставщика.
2.2. Регистрация расхождений при возврате товаров от клиента.
2.3 Регистрация расхождений при перемещении товаров.

Начнем.

Полученные счета - фактуры

Стало возможным регистрировать несколько счет-фактур на один документ закупки.
Документ Счет-фактура полученный стал независимым документом. Теперь не обязательно создавать новую счет-фактуру на основании документа. Для удобного ввода разработано рабочее место Счета-фактуры полученные. Вызвать его можно из раздела Закупки.
Но если мы посмотрим 1С УТ 11.1 то там все тоже самое, есть и журнал счет-фактур, (единственное в интерфейс он не выведен), и возможность добавить несколько документов в одну счет-фактуру. Немного изменился ввод счет-фактуры в документе поступления, но тоже не принципиально. В итоге я не увидел и не понял, что поменялось относительно предыдущей версии торговли. Так что описывать, то что уже было я не вижу смысла. Переходим с следующему разделу.

Изменение порядка регистрации расхождений при приемке товаров

В конфигурацию добавлен документ Акт о расхождениях после поступления с помощью которого можно отразить расхождения возникшие при поступлении товаров от поставщика. Этот функционал аналогичен функционалу отражения расхождений при реализации товара документом Акт о расхождениях после реализации, который ещё появился в УТ 11.1. Документ тогда назывался Акт приемки клиентом.

Акт о расхождениях после поступления


Старый функционал, когда в документе Поступления товаров можно была поставить флажок Есть расхождения и в табличной части Товар по данным поставщика отразить фактическое получение товара был убран. Надо сказать функционал был не очень удобный и понятный. Я рад что они ушли от правки документов поступления и перешли к отдельным документам. Это и по документообороту более правильно, т.к. документ Акт о расхождениях действительно существует и регистрирует факт расхождения, подписывается комиссией.
При обновлении конфигурации до версии УТ 11.2 по зарегистрированным ранее расхождениям будут автоматически сформированы акты. Так что ничего не потеряется.
Давайте теперь рассмотрим подробнее процесс регистрации расхождений.

Регистрация расхождений при поставке товаров от поставщика

Чтобы появилась возможность создавать акты на расхождение при поступлении товаров необходимо поставить флажок в разделе НСИ и администрированиеНастройка разделовЗакупки Акт о расхождениях после поступления.

Включить Акт о расхождениях после поступления

Список актов открывается в разделе Закупки Возвраты и корректировки.
В документе Акт о расхождениях после поступления указываются количество товара, которое было фактически принято на складе и указываются варианты отражения расхождений. Есть 2 варианта регистрации расхождений:
  1. Изменить поступление - при этом просто корректируется документ поступления.
  2. Оформить корректировку поступления - на основании поступления оформляется документ Корректировка поступления и печатается Корректировочный УПД.

Варианты отражения расхождений

Дополнительно каждую строку недостач можно отработать несколькими вариантами (вызвать окно выбора варианта можно по кнопке Как отработать расхождения):
  1. Оформить - корректируется документ поступления и отменяются строки в заказе. Поставщик так же корректирует у себя реализацию.
  2. Оформить и ожидать доставку - в этом случае данное поступление корректируется, а заказ остается не тронутый. И ожидается допоставка товара от поставщика.
  3. Ожидать допоставку без оформления - не поставленный товар все равно принимается на склад (под честное слово поставщика) и ожидается допоставка. Т.е. документы не меняются.
  4. Списать за наш счет - считается, что мы потеряли товар. Товар при этом сначала оприходуется на склад, а затем списывается на прочие расходы.
  5. Списать за счет сторонней компании - недостающий товар так же приходуется на склад и затем списывается, но виновником назначается компания перевозчик. Перенос задолженности оформляется документом Списание задолженности.

Как отработать недосдачу

 
Похожий набор вариантов будет и при оформлении излишков:
  1. Оформить - мы соглашаемся принять товар и корректируем документ поступления (или создаем корректировку поступления).
  2. Оформить и вернуть - не соглашаемся принять товар. Оформляем поступление товаров по факту, а затем создаем документ Возврат товаров поставщику.
  3. Вернуть  без оформления - документы не переделываются, товар просто возвращается поставщику.
  4. На  прочие доходы - если поставщик не хочет принимать товар или мы ему не сообщаем о его ошибке, то мы должны оформить документ Оприходование излишков, стоимость отнести на наши доходы.

Отражение излишков

Документ Акт о расхождениях после поступления позволяет напечатать печатные формы Торг-1, Торг-2, Торг-3. По кнопке Реквизиты печати откроется форма, в которой можно будет заполнить необходимые данные для печатных форм.

Реквизиты печати Торг-1, Торг-2, Торг-3

При переводе акта в статус Отрабатывается становится  доступным замечательный помощник по оформлению сопутствующих документов. Доступен он по гиперссылке Оформить документы на закладке Основное.

Оформить документы по расхождениям

По гиперссылкам Оформить и Изменить можно изменить существующие или оформить новые документы.

Регистрация расхождений при возврате товаров от клиента

Чтобы использовать возможность отражать расхождения при возвратах от клиентов необходимо включить настройку в разделе НСИ и администрированиеНастройка разделовПродажи Акт о расхождениях после возврата клиента.

Продажи – Акт о расхождениях после

Журнал документов Акты о расхождениях после возвратов товаров от клиентов можно открыть в разделе Продажи - Возвраты и корректировки.

Акты о расхождениях после возврата товаров от клиентов

Работа с документом Акты о расхождениях после возврата товаров от клиентов аналогична работе с актом расхождений при поступлении. Единственное на возврат от клиента не создается документ корректировки. Поэтому все варианты отражения предусматривают изменение документа.

Регистрация расхождений при перемещении товаров

Ещё одна область использования актов о расхождениях это перемещение товаров между складами (филиалами организации или магазинами). Чтобы использовать возможность отражать расхождения при перемещении товаров необходимо включить настройку в разделе НСИ и администрирование Настройка разделовСклад и доставкаАкты о
расхождениях после перемещения.

Как включить Акты о расхождениях при перемещении

Журнал документов Акты о расхождениях после перемещения открываются в разделе Склад и доставкаВнутреннее товародвижение.

Акты о расхождениях после перемещения

Работа с Актом расхождения после перемещения аналогична роботе с вышеперечисленными актами. В документе также доступно разбиение строк (сверх заказа), заполнение товаров из файла и отражение факта по фактической приемке (па складскому приходному ордеру при использовании ордерной схемы на складе).

Способы заполнения Акты о расхождениях после перемещения


Сейчас в УТ 11.2 загрузка табличной части из внешних файлов стала доступна почти в каждом документе, что очень удобно. Отпадает возможность использования внешних обработок для загрузки из Excel, как показывает практика Excel пользователи любят куда больше чем 1С.
Варианты отработки недостач при перемещении товаров практически не отличаются от вариантов в актах при приемке и возврате от клиента:

Варианты отражения расхождений при перемещении

  1. Оформить - отправитель признал недопоставку и переделает документы перемещения. Допоставки не будет.
  2. Оформить и допоставить - корректируется перемещение товаров по фактически принятому количеству и ожидается допоставка товара.
  3. Допоставить без оформления - документы не меняются, товар допоставляется "под честное слово".
  4. Не признать - склад отправитель не признал факт недопоставки, при этом потери списываются за счет склада получателя. Оформляется документ Списание  недостач товаров стоимость недостачи относится на затраты.
При отражении излишков доступен аналогичный список вариантов:

Способы заполнения Акты о расхождениях после перемещения излишки

  1. Оформить - отправитель признал излишки и согласен переоформить документы перемещения. Склад-получатель принимает излишки.
  2. Оформить и допоставить - склад получатель не согласен принять излишки  и возвращает излишки отправителю. При этом в перемещении отражается информация об излишках и создается новое перемещения для возврата товара обратно.
  3. Допоставить без оформления - документы не меняются, товар возвращается отправителю.
  4. Не признать - не удается согласовать поступление излишков. Излишки приходуются документом Оприходование излишков стоимость относится на статью доходов.
От автора:
Переход 1С к единому стандарту при оформлении расхождений очень порадовал. Теперь процесс оформление излишков и недостач на отдельных документах (Актах о расхождении) стал понятнее и удобнее. Как итог я функционалом доволен.
До следующих статей.


Комментарии

Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
24.05.2016 | Игорь

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как правильно оформить возврат от клиента в следующей ситуации. Склад ордерный. Учёт ведём по закрытым заказам. Важно что б заказ в итоге закрылся.  
Клиент возвращает товар и просит переделать документы. Организация бюджетная и официальный возврат оформлять отказывается (думаю ситуация типичная для многих). Товар отгружён складским ордером.   Спасибо большое.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
Закрыть
25.05.2016 | Администратор

Игорь, т.е. это не возврат а просто переделка документов. Вам в заказе нужно просто отменить непоставленные строки, тогда он закроется. Расходный складской тоже придется переделать.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
Закрыть
25.05.2016 | Игорь

С документами так и делаем. Там вопросов не возникает. Вопрос только в складских ордерах. У нас получается нет основания для прихода вернувшегося на склад товара. А редактирование складских ордеров после отгрузки кладовщиком, однозначно не правильно. Это недоверие к остаткам со стороны склада и с высокой вероятностью приведёт к ошибкам с остатками в будущем. Но если других вариантов нет , то "нет"  :) Спасибо.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
Закрыть
09.06.2016 | Александр

Здравствуйте. Не понятен механизм как перенести задолженность по не поставленным позициям на перевозчика.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
Закрыть
10.06.2016 | Андрей

Насколько понял 1с не предусматривает работу с ошибками склада. Например склад отправляет товар не соответствующий документу реализация, недостает 1 единицы товара, ошибка подтверждается и клиент просит исправить документы либо допоставить товар со следующей отправкой. Все это происходит на ордерном складе. Как быть?

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
Закрыть
10.06.2016 | makushka

Илья, корректировка реализации, если мне не изменяет память, будет являться распоряжением на приемку перепоставленного товара.

Андрей, в вашем случае акт или та же корректировка, например, с вариантом "учесть при инвентаризации".

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
Закрыть
10.06.2016 | Андрей

makushka, корректировки не нравятся бухам - захламление отчетов, акт в этом плане поинтереснее, только возврат товара на склад не происходит, насколько я понял в последующем эта позиция попадает в списание, логичнее было бы оформление какого-то документа корректировки расходного ордера - и наглядно в структуре подчиннености и простота отслеживания) но нету

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
Закрыть
13.06.2016 | Администратор

Андрей, ордер действительно не предполагает корректировки и ошибок. Т.к. ордер отражает факт списания товара со склада.  Вот сколько кладовщик отдал, столько он и отразил в ордере. Что делать если со склада отгрузили не то количество? Реализация при этом останется отгруженной не полностью и можно будет отгрузить не достающий товар другим ордером.А как данную ситуацию урегулировать с клиентом уже решать вам. Можно отредактировать реализацию и вернуть деньги, можно допоставить позже.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
Закрыть
14.06.2016 | Администратор

Александр, чтобы "повесить" долг на перевозчика, достаточно выставить ему счет. При оплате сделать поступление денег с видом операции Прочие и статья доходов Прочие... Это больше бухгалтерский вопрос, в УТ 11 достаточно отразить поступление денег от перевозчика.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
Закрыть
30.09.2016 | Олег

Здравствуйте!
наша организация недавно перешла на 11.2.3.95
появился ряд вопросов.
возможно немного не туда пишу, перенесите в соответствующую тему.
первый вопрос: допустим фирма-перевозчик доставляет нам товар по 2м (и более) накладным. Учет транспортных расходов происходит через закупки - документы поступления - создать поступление товаров и услуг. Вводим услугу "транспортные расходы", 1 штука, допустим 3000 руб, но в аналитике расходов можно указать всего лишь одну накладную. В отличии от 1с:10.3 где в аналитику расходов можно было добавить непосредственно товары, входящие в эти самые документы поступления (путем "добавить из поступления").
как быть здесь?

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
Закрыть
30.09.2016 | Администратор

Олег, просто разбиваете сумму транспортной услуги на 3 строки в каждой указывая аналитику расходов соответствующее поступление. Если Транспортные расходы оформляете отдельно, то удобнее пользоваться документом Поступление услуг и прочих активов, там нет необходимости заводить номенклатуру услуги и сам документ проще.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
24
Закрыть


Возврат к списку