25 Декабря 2015

Новое в УТ 11.2 Казначейство (Финансы)

Приветствую друзья! Мы продолжаем рассматривать новики релиза 1С:Управление торговлей 11.2 и сегодня мы приступим к разделу Казначейство. Мне не очень нравится это название, у меня оно ассоциируется с казной государства. Но на самом деле речь пойдет о разделе финансового учета или совсем просто об учете наличных и безналичных денежных средств. Кстати в УТ 11.1 этот раздел назывался более привычно Финансы, но судя по всему это название, как и многие другие перекочевало из УПП 2.0.
По данному разделу будет ряд изменений, которые мы будем рассматривать по порядку:
  1. Применение одной статьи движения денежных средств (ДДС) для нескольких хозяйственных операциях
  2. Упрощение процедуры загрузки/выгрузки данных при обмене с банками
  3. Настройка обмена с клиент-банка
  4. Задолженность по срокам при отключенных вариантах классификации
  5. Поддержка банковских счетов в иностранных банках
  6. Изменение порядка расчетов в документах
  7. Новые возможности зачета оплаты
  8. Изменение документа «Взаимозачет задолженности»

Применение одной статьи движения денежных средств (ДДС) для нескольких хозяйственных операциях

Справочник Статьи движения денежных средств помимо названия статьи и других данных содержит реквизит Хозяйственная операция. Каждая операция относится к своему типу документа. И именно по хозяйственной операции происходит фильтрация статей при выборе их в документе. Например, статья "Оплата поставщику" будет выпадать в документах оплаты Расходный кассовый ордер или Списание безналичных ДС. Но эту операцию не получится выбрать в документах Приходный кассовый ордер или Поступление безналичных ДС, для этих документов будет вид операции "Поступление оплаты от клиента" или другие. так было в релизе 11.1. А в релизе УТ 11.2 появилась возможность указать несколько видов операций для одной статьи ДДС.

Статьи движения ДС в УТ 11.2

Это как минимум добавило гибкости настройки статей ДДС и дальнейшего анализа движения денежных средств в разрезе статей ДДС.

Упрощение процедуры загрузки/выгрузки данных при обмене с банками

1С сюда включило следующие изменения:
  1. Упрощен порядок настройки и интерфейс рабочего места (клиент-банк) при обмене с банками
  2. Реализована возможность одновременной загрузки/выгрузки данных по нескольким счетам
  3. Добавлены сервисные возможности по автозаполнению загружаемых документов
Далее подробнее по всем пунктам.

Настройка обмена с клиент-банк

Что касается обмена с клиент-банк то изменений не много и они не принципиальные. По большей части это изменения в интерфейсах.
Например в журнале Безналичные платежи выделены две команды Выгрузка в банк и Загрузка выписки. По которым открывается соответствующий режим работы клиент-банк. Раньше была одна кнопка открывающая клиент-банк с двумя вкладками.

Безналичные платежи Выгрузка в банк

Если в журнале не установлены отборы по организации или банковскому счету, то в обработке выгрузки будут показаны все счета организации. Можно будет выделить несколько счетов и произвести выгрузку по ним одновременно. Платежи, которые нельзя выгрузить по причинам некорректного заполнения документов будут выделены красным цветом с указанием ошибок.
Так же в новой версии клиент-банк появились алгоритмы определения хозяйственной операции (идентификация по УИП, поиск по образцу, определение оп партнеру и договору). Подробнее алгоритмы определения хозяйственных операций смотрите в документации. Я цитировать здесь их не буду.

Вот собственно в этот небольшой пункт вошли все 3 нововведения: изменен интерфейс обмена, одновременная выгрузка по нескольким счетам и автозаполнение загруженных документов.

Задолженность по срокам при отключенных вариантах классификации

Речь здесь идет про отчеты Задолженность поставщикам по срокам и Задолженность клиентов по срокам. Формирование этих отчетов с разбивкой по строкам
долга теперь возможно и без использования вариантов классификации задолженности (при отключенной
функциональной опции НСИ и администрирование - Настройка параметров системы - Предприятие
Организации - Несколько вариантов классификации задолженности). В этом случае используется вариант классификации по умолчанию.

Поддержка банковских счетов в иностранных банках

Появилась возможность ведения расчетных счетов в иностранных банках. Для этого в справочники банковских счетов добавлены дополнительные реквизиты и произведены следующие изменения:
  • За рубежом (иностранный банк).
  • Для иностранных банков Номер счета стало возможным заполнять длинною в 34 символа (счет в РФ содержит до 20 символов).
  • Код банка по международной классификации SWIFT и настроено соответствие между БИК и SWIFT для российских банков.
  • Добавлен национальный код банка.
Для платежей появилась печатная форма Реквизиты платежа для документа Списание безналичных ДС, где перечислены все данные организации (номер счета, коды банков и т.д.).

Изменение порядка расчетов в документах

В платежные документы при условии видения взаиморасчетов по заказам добавлена дополнительная аналитика Договор. Вспомним в УТ 11.1 если в договоре был указан вариант расчетов По заказам, в платежных документах в табличной части расшифровка платежа была возможность указать в качестве аналитики только  документ расчетов сам заказ клиента.
В новом релизе появилась возможность указать так же и договор.
Для этого в соглашении с клиентом в условиях оплаты должно быть указано использование договоров.

Соглашение с клиентом


 
При создании документа Поступление безналичных денежных средств на закладке расшифровка платежа будет присутствовать две аналитики изначально там будет аналитика заказ клиента, но мы её можем изменить на аналитику по договору.

Поступление безналичных ДС аналитика по договору

Но если мы проведем документ оплаты, то в проводках не увидим документа расчетов.

Проводки поступление ДС

Дело в том, что изначально платеж падает на договор с клиентом. Например, нам ещё не известен документ расчетов. Почему не известен, если есть заказ? Во-первых расчеты могут быть по накладной, а реализации ещё нет, а во-вторых этими деньгами можно оплатить и другой заказ, никто этого не запрещает.
Когда же появится документ расчетов, спросите вы? Появится он после зачета оплаты в документе Заказ клиента или Реализация товаров. Вернёмся в заказ клиента и нажмем там кнопку Зачет оплаты.

Заказ клиента Зачет оплаты

В реализации также присутствует зачет оплаты и он будет аналогично работать, если в договоре расчету указаны По накладной.

Реализация зачет оплаты

После того, как мы нажмем Зачет оплаты появится помощник, в котором нужно будет подобрать платежи из списка, которые необходимо зачесть в этом документе, правильнее сказать которыми данная реализация будет оплачена. сначала нажать кнопку Зачесть платеж, а затем нажать кнопку Выполнить.

Выполнить зачет оплаты

После выполнения зачета оплаты будет изменен документ Поступление безналичных ДС. В нем появятся документ расчетов - заказ клиента.

Поступление безналичных ДС аналитика по заказу

В движениях платежного документа также будет отражен расчетный документ.

Проводки поступление ДС по документам расчетов


Т.е. получается, что мы сначала отнесли аванс на договор партнера, а затем произвели зачет аванса по документу расчетов (заказу или накладной). И ещё один момент заметил, пока мы не зачтем оплату, платежный документ не отображается в структуре подчиненности заказа, хотя он создан на основании этого заказа.
Напомню, что в предыдущей версии торговли аванс сразу относился на документ расчетов, например заказ и возможности изменить оплачиваемый заказ не было. Теперь в торговле 11.2 механизм зачета оплат стал более гибким.

Новые возможности зачета оплаты

По сути, по этому пункту было рассказано выше. Поэтому, чтобы не повторятся расскажу главное. Суть в том, что появилась возможность не только зачитывать ещё не распределенные платежи, но и менять объект расчета в уже распределенных платежах. Все это выполняется в форме Зачет оплат (см. скрин в предыдущем пункте). Причем, при переносе аванса с одного объекта расчетов на другой автоматически создается документ Взаимозачет задолженности.

Изменение документа «Взаимозачет задолженности»

В документе Взаимозачет задолженности появился Помощник настройки взаимозачета, который вызывается при выборе Операции. Кстати, реквизита Операция раньше тоже не было.

Взаимозачет задолженности

В помощнике есть следующие варианты операций:
В левой колонки выбирается Тип задолженности - с кем, поставщиком или клиентом будет выполняться зачет или сразу с обоими.
В правой части указывается Условие предоставления взаимозачета. Возможны варианты: В рамках одной организации для одного клиента или В рамках одной организации с участием двух клиентов - когда зачет отгрузок одного клиента зачитываются авансами другого.
При выборе одного из типовых вариантов в форме документа остаются только необходимые поля для заполнения.
Также остается вариант использования произвольной настройки по которому есть возможность оформить любые взаимозачеты.

От автора:

Вот мы и рассмотрели раздел Казначейство (бывший раздел Финансы). Единственное я не затронул тему авансовых отчетов и расчетов с подотчетными лицами. Но изменений достаточно много и я решил написать отдельную статью. А может даже и не только про изменения, а полностью написать про учет выданных авансов. Тема интересная и часто управленцы (не бухгалтера) не знают всех возможностей или вобще не знают, что такое Авансовый отчет. Так что подписывайтесь и ждите новой статьи.


Комментарии

Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
14
18.01.2016 | Сергей

Вернул обработку по обмену с банками. Потому что новая обработка Клиент банк это как русская рулетка! Раньше бух видел, что он грузит и мог управлять процессом. А щас вслепую! Обработка доки по новой загрузит, так что они двоятся. Вообще веселуха!

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
14
Закрыть
21.09.2016 | Наталья

что , правда двоятся ?

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
14
Закрыть
22.09.2016 | Администратор

Наталья, не должно таких грубых ошибок быть. И в информации об ошибках тоже не встречал упоминания. Но все может быть конечно.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
14
Закрыть
14.10.2016 | Энн

Доброго дня.
Двоиться после обновления перестали. Теперь по непонятному признаку не выгружается часть выписок.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
14
Закрыть
28.10.2016 | Максим

После перепроведения некоторых документов реализации на релизе УТ11.2.3.189 столкнулся с проблемой, что перестала зачитываться оплата по документу. В Помощнике "Зачет оплаты" привязан документ Поступление ДС, в форме самого документа РТУ написано что оплачено 100 процентов, а по факту показывает долг клиента. В договоре стоит вариант расчетов "По накладным". Не могу понять в чем причина.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
14
Закрыть
28.10.2016 | Администратор

Максим, для начало перезакройте месяц.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
14
Закрыть
31.10.2016 | Максим

Получается после каждой привязки оплаты, необходимо делать перезакрытие месяца?  Пробовал запускать вручную регламентное задание "Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами\поставщиками", но результат не меняется. На 11.1.10 как то проще и понятнее все это работало, а здесь поменяли логику чтоли, непонятно.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
14
Закрыть
31.10.2016 | Администратор

Максим, вот после этого регламентного задание оплаты должны вставать. И его запуск нужно настроить. Ещё есть флажки которые запускают выполнение отложенных движений при формировании отчетов. В УТ 11.1 в этом плане все так же было.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
14
Закрыть
19.03.2017 | Илана

У продавцов стоит дата запрета- предыдущий день. И когда создают документ реализация товаров, им необходимо сделать зачет оплаты. А это не всегда возможно потому что оплата была, например, месяц назад. И программа выдвет ошибку о том, что стоит запрет даты. Раньше проблем с этим не было. Как быть то?

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
14
Закрыть
20.03.2017 | Администратор

Илана, да есть такая проблема. Можно настроить ограничение по объектам или выделить отдельного сотрудника с большим периодом редактирования.

Комментировать
Подписатmся на комментарии
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке
14
Закрыть


Возврат к списку