30 Декабря 2015
К этому добавилось два интерфейсных изменения. Появились кнопки: Скрыть операции не требующие выполнения и через меню Все действия –
Скрыть пояснения к этапам.
И при восстановлении последовательности взаиморасчетов все операции (кроме зачета аванса) в течение месяца выполняются по текущему курсу валюты. А в конце месяца создаются документы Расчет курсовых
разниц, которые выполняют переоценку остатков денежных средств в валюте.
Т.е. разгрузили процедуру проведения заказов клиентов, т.к. изменение заказа достаточно частая процедура. Заказ это всё-таки черновик. А перерасчет взаиморасчетов возложили на регламентную операцию, которая описана ниже.
От автора:
Вот такой небольшой набор изменений по управленческому учету в УТ 11.2.2. До новых встреч!
Версия для печати
Новое в УТ 11.2 Управленческий учет затрат
Приветствую! Сегодня я коснусь изменений которые озаглавлены, как Управленческий учет затрат. Относительно регламентированного учета изменений немного, всего 4 пункта:- Пошаговое выполнение операций закрытия месяца
- Исключение влияния заказов на актуальность расчетов
- Актуализация взаиморасчетов при проведении документов
- Контроль актуальности расчетов при формировании отчетов
Пошаговое выполнение операций закрытия месяца
Закрытие месяца может выполняться в двух режимах: в контролируемом пошаговом режиме или автоматически по регламентному заданию. Последовательный расчет всех автоматически выполняемых операций запускается по кнопке Выполнить операции. Ход выполнения процедуры закрытия месяца контролируется пооперационно.
Примерно так написано в документации 1С. Но я честно говоря разницы в работе обработки Закрытие месяца со стороны пользователя не увидел. Ну будем считать, что что-то оптимизировали и хорошо.К этому добавилось два интерфейсных изменения. Появились кнопки: Скрыть операции не требующие выполнения и через меню Все действия –
Скрыть пояснения к этапам.
Исключение влияния заказов на актуальность расчетов
Заказы исключены из механизмов контроля актуальности расчетов. Изменение заказа не приводит к необходимости актуализации расчетов с клиентами и поставщиками.И при восстановлении последовательности взаиморасчетов все операции (кроме зачета аванса) в течение месяца выполняются по текущему курсу валюты. А в конце месяца создаются документы Расчет курсовых
разниц, которые выполняют переоценку остатков денежных средств в валюте.
Т.е. разгрузили процедуру проведения заказов клиентов, т.к. изменение заказа достаточно частая процедура. Заказ это всё-таки черновик. А перерасчет взаиморасчетов возложили на регламентную операцию, которая описана ниже.
Актуализация взаиморасчетов при проведении документов
Реализовано регламентное задание для восстановление актуальности расчетов. Запускается оно при проведении документов, которые затрагивают взаиморасчеты с партнерами. Чтобы включить выполнение регламентного задания необходимо включить настройку в разделе Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Отчеты и обработки – Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при проведении документов.Контроль актуальности расчетов при формировании отчетов
Подобно процедуре, описанной пунктом выше реализовано регламентное задание, которое также восстанавливает актуальность расчетов с партнерами при формировании некоторых отчетов. А точнее отчетов по взаиморасчетам:- Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам,
- Задолженность клиентов по срокам,
- Задолженность поставщикам по срокам,
- Платежная дисциплина клиентов,
- Ведомость расчетов с клиентами.
От автора:
Вот такой небольшой набор изменений по управленческому учету в УТ 11.2.2. До новых встреч!
Комментарии
А как собственно учитывать затраты только в управленческом режиме?
Вообще ситуация следующая - занимаемся импортом товаров, при поступлении товаров требуется отразить доп расходы по доставке товара на себестоимости.
СФ по какой-то неведомой причине от экспедитора приходят гораздо позднее чем фактические оплаты и само поступление товаров. Как я понял для 1с важно все эти дополнительные затраты сделать в том же месяце что и поступление товаров для адекватного распределение затрат на себестоимость.
Заставляю бухов делать документ Поступление товаров и услуг до оплаты и оплату ДС вводить на основании. Но т.к. СФ получают они часто в следующем месяце начинается какая-то чехарда, документ поступления переносят на дату СФ полученной - себестоимость начинает скакать - в общем какая-то фигня.
Как я думаю должен быть вариант разделения учета допрасходов для управленческих и бухгалтерских целей. И как я подозреваю всякие разные отчеты в налоговую и другие бух заморочки строятся на документе "СФ полученная" а не на документ Поступление товаров и услуг - где истина?